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Q32021
最佳（且僅）逆VIXETFSVXY是Q32021
的最佳（且僅）逆VIXETF-
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matthewjohnston
逆vix交易所交易資金（ETF）為投資者提供直接的方式來擊敗未來的市場波動方向。芝加哥董事會選項交換市場波動率指數（VIX），也被稱為市場的“恐懼儀”是最廣泛使用的波動基準。逆vixetfs利用複雜的財務策略，以便在vix的相反方向上移動。越來越多的經濟不確定性會導致投資者情緒變成負面，這反過來可能導致波動性上升。當波動率上升時，逆vixetfs的價格下降。但是，當不確定性消退和樂觀返回時，波動率下降，這可能導致逆vixetf值上升。
鍵Takeaways
- 最好的（並且只有）逆vixetf是svxy。
- vix在過去的一年里大幅下降，但它仍然比Covid-19大流行開始前的幾個月更高。
- Svxy使用期貨來提供短暫的vix。
逆vixetf主要由複雜的交易者使用，作為涉及其他高度技術交易的更廣泛產品組合的一部分。值得注意的是，這些是具有獨特風險的高度複雜樂器。它們適用於具有非常短期時間視野的投資者，不應作為買入和保持戰略的一部分。在考慮是否交易此類證券之前，投資者可以謹慎地仔細考慮自己的風險容忍和風險能力。
逆ETF可能比非逆ETF投入風險的投資，因為它們僅旨在實現其基準的一日返回的倒數。你不應該指望他們會在長期回報方面這樣做。例如，當其基準下降-1％時，逆ETF可能會返回1％，但是當您的基準下降至10％時，您不應期望在一年內返回10％。有關更多詳細信息，請參閱此SEC警報。
只有一個反向波動率ETF，在美國交易：ProShares短暫的Vix短期期貨（SVXY）。去年年初，vix從上升的水平下降了38.2％，但由於Covid-19大流行和相關的經濟干擾，在持續的不確定性中仍然升高。由於它每天為目標投資結果而無法長期舉行SVXY，並不是要長期舉行的基準。但是為了參考更廣泛的股票市場，標準普爾500指數在同一時間段上漲47.8％，截至5月17日，截至5月17日，我們仔細看看下面的SVXY。以下所有數字截至5月18日，截至2021.2
槓桿的ETF可能比非槓桿ETF投資風險的投資，因為它們在他們所代表的底層證券中響應日常運動，並且可以在不利的價格移動期間放大損失。此外，槓桿ETF旨在在一天的回報上實現乘法器，但您不應該指望他們將在長期回報中進行。例如，2XETF可能在其基準升高1％時返回2％，但是當您的基準升高10％時，您不應期望它在一年內返回20％。有關更多詳細信息，請參閱此SEC警報。
proshares短vix短期期貨（SVXY）
- 性能超過1年：47.9％
- 費用比率：1.38％
- 年股息收益率：N/A
- 3個月平均每日體積：5,171,732
- 管理資產：544美元。百萬
- 初始日期：2011年10月3日
- 發行人：ProShares
SVXY是一系列商品池，一種私人投資，將投資者捐款與貿易商品期貨和期權相結合。反向波動性投資的一部分複雜性是VIX不能直接購買或銷售。相反，逆vixETF必須間接縮短VIX。在SVXY的情況下，這是通過縮短vix期貨合約來完成的。在此過程中，基金管理人員的目標是在費用和開支之前實現每日回報，這等於-0.5x的日常表現，標準普爾500點vix短期期貨指數.3該基金維持日常重置功能在多個保持期間導致返回的複合。因此，它的意思是由精緻的投資者使用的短期交易儀器，風險很高，而不是作為長期購買和保持戰略的一部分.4
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